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1、乐视网会退市吗,在此前深交所的问询函和今

2019-10-07 23:15

5月14日下午消息,乐视网举办了2017年度业绩说明会,公司董事长兼总经理刘淑青、财务总监张巍、董事会秘书赵凯在线回答了投资者提问。 4月18日,乐融致新宣布按照90亿估值以现金及债权增资不超过30亿元,融创、腾讯、京东、苏宁体育、TCL、伯亿集团、世嘉控股、设计谷、金锐显和弘毅投资均为乐融致新的意向投资方。 赵凯表示,此次增资是在乐融致新品牌与信誉严重受损,部分应收款项回收难度较大,导致公司现金流极度紧张的背景下,公司采取的自救方案。 公司现任管理层着力于恢复公司业务,重新提升行业竞争力。期望挽救公司于资金极度紧张的泥潭中,提升乐融致新经营实力,满足亟待解决的资金需求。此次为乐融致新引入战略投资者,将提升公司的资金实力,并同时优化债务结构。但本次增资是否能够恢复公司业务规模,仍然存在不确定性。公司管理层将继续努力、积极寻求一切可能的解决方案。 刘淑青也表示,公司已披露的各交易对方及增资金额为公司控股子公司与各方目前沟通的结果,后续还需根据各自需要进行必要的相关工作及内部审批程序。公司目前仍在与各交易对方积极沟通,如有相关进展,公司将及时发布增资进展公告。此外,公司此前已披露与腾讯、京东签署相关协议,乐融致新将与腾讯在客厅内容、与京东在电商领域、会员账户领域、广告系统领域、物流领域、语音技术领域、乐融致新产品采购领域、无界零售领域等开展深入业务合作。 今年4月,乐视网子公司新乐视智家电子科技有限公司已处理完名称变更等的工商手续,更名为乐融致新电子科技有限公司。刘淑青表示,这是为进一步契合公司新的战略调整,乐融致新进行了名称变更,公司品牌目前未进行调整。

“愿赌服输”的孙宏斌走了,以139亿元的亏损成为A股“亏损王”,贾跃亭还没回来……如今的乐视网已陷入风雨飘摇之际。 5月8日,针对乐视网的年报,深交所发来一封长达15页、共计33个问题的问询函,直指乐视网年报中最核心的业绩持续性、实控人变更、资产减值计提以及是否可能触发净资产为负导致暂停上市等问题。 5月14日下午14:00,乐视网召开2017年度网上业绩说明会,公司董事长兼总经理刘淑青、财务总监张巍、董事会秘书赵凯、独立董事郑路、保荐代表人崔学良出席。 在此前深交所的问询函和今天的业绩说明会上,贾跃亭的名字被多次提及。 乐视网会不会退市? 投资者:2017年年报巨亏138.8亿元,会计师事务所也出具了“无法表示意见”的审计报告。上市公司的资格还保得住吗?如果2018年会计师事务所也出具了“无法表示意见”的审计报告,乐视网未来会不会退市? 董事会秘书赵凯称:根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,公司出现最近两年的审计报告对公司为否定或者无法表示意见,深交所可以决定对公司暂停上市。如公司拟采取的措施在2018年度审计报告未消除无法表示意见影响,则公司可能连续两年被出具无法表示意见审计报告,存在被暂停上市的风险。 投资者:如果乐视网不退市,公司管理层现在有没有开始研究自救的方案? 董事长兼总经理刘淑青:目前,公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难:改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系;积极与相关金融机构协商贷款展期、努力解决公司面临的经营困难;寻求第三方增资以解决子公司目前面临的资金压力;协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市公司的欠款。但总体上看,公司目前整体资金安排上存在较大困难,现金流极度紧张,公司管理层正在积极寻求一切可能的方案,但目前尚未形成确定方案。 乐视网债务能否偿还? 投资者:乐视网现阶段短期借款有27.5亿之多,是否能如期偿还? 财务总监张巍:公司2017年度短期借款余额27.55亿元,大部分为金融机构借款。经营性现金流无法覆盖短期债务,公司解决短期债务正在与相关金融机构协商贷款展期、协调关联方以现金或者资产等方式偿还对上市公司的欠款。总体上看,公司目前整体资金安排上存在较大困难,现金流极度紧张,公司管理层正在积极寻求一切可能的方案,但目前尚未形成确定方案。 财务总监张巍:资产大幅减值后,乐视网部分资产都正处在冻结状态,当下资产的融资难以覆盖短期债务以及公司披露的上市公司累计诉讼、仲裁情况,如若上述诉讼赔偿进一步形成或有负债,将加重公司的债务压力。 投资者:乐视网后续资不抵债的可能性有多大,今年面对巨额欠款是否要开始变卖资产?会不会退市? 董事会秘书赵凯:目前,公司正在积极追讨债务。 贾跃亭什么时候还钱? 投资者:据媒体说贾跃亭的FF汽车已经运抵中国,这是否意味着未来汽车赚的钱可以还给上市公司? 董事长兼总经理刘淑青:公司未获得贾跃亭先生或其关联方通知,对媒体报道的“贾跃亭的FF汽车已经运抵中国”不知情、不了解。但公司时刻关注上市公司体系大量的关联方欠款问题,就此问题现管理层一直积极、主动保持与贾跃亭先生及其关联相关方的沟通,公司也期望贾跃亭先生及相关方可以尽快与公司一并确认有效的解决方案及还款时间表,及时挽救上市公司于资金紧张的泥潭中。 投资者:公司跟贾跃亭方面沟通顺畅么?贾跃亭是否有还款时间表? 董事长兼总经理刘淑青:公司现管理层一直积极、主动保持与贾跃亭先生及其相关方的沟通,包括近期媒体、投资者普遍关注的睿驰汽车购置土地投资款事项,公司多次与贾跃亭先生相关方电话、邮件沟通,并将获取信息及时对外披露。公司期望通过与贾跃亭先生的不断沟通,尽快解决上市公司体系大量的关联方欠款问题。上市公司目前经营非常困难,现任管理层也在时时刻刻努力改变现状,但阻碍于资金状况的严峻,公司正常经营无法得到有效推进。 投资者:贾跃亭欠款什么时候还? 董事长兼总经理刘淑青:截至目前,公司与贾跃亭先生及其关联方正在协商寻求解决方案。公司目前积极要求贾跃亭先生对其造成的上市公司关联债务问题负责,公司将采取包括法律手段在内的一切手段,责成贾跃亭先生及其关联方以现金或其控制的相关股权和资产,切实解决其对上市公司构成的实际债务,尽最大可能保障上市公司股东权益,缓解公司资金压力。目前双方正就上述事项积极磋商,但尚未形成可落地实施的全面债务解决方案。 乐视网失去了乐融致新控股权? 4月18日,乐视网公告称,新乐视智家成功获得30亿元增资,投资方包括腾讯、京东、苏宁等公司。4月20日晚间公告,新乐视智家名称变更为“乐融致新电子科技有限公司”。 投资者:请问是不是,京东,腾讯,苏宁,都投资了乐视电视之家呢?如果投资了,那么投资资金是多大?乐视电视还有庞大的市场发展,和利润空间吗?。 董事会秘书赵凯:此次增资是在乐融致新品牌与信誉严重受损,部分应收款项回收难度较大,导致公司现金流极度紧张的背景下,公司采取的自救方案。公司现任管理层着力于恢复公司业务,重新提升行业竞争力。期望挽救公司于资金极度紧张的泥潭中,提升乐融致新经营实力,满足亟待解决的资金需求。此次为乐融致新引入战略投资者,将提升公司的资金实力,并同时优化债务结构。但本次增资是否能够恢复公司业务规模,仍然存在不确定性。公司管理层将继续努力、积极寻求一切可能的解决方案。感谢您的关注。 投资者:此前乐融致新增资引入腾讯、京东等投资方,但上市公司也提示了失去乐融致新控股权的风险,请具体说明? 董事会秘书赵凯:本次增资后,乐视网持股比例将被稀释,以现有协议及意向增资情况计算,增资后乐视网持股比例下降至33.46%。鉴于乐融致新股权被冻结、质押的现状,如若债务到期公司无法偿还,公司存在失去对控股子公司控股权的风险,可能致使乐融致新无法计入上市公司合并报表范围,进而导致因上市公司合并报表口径调整导致的收入和净利润规模相应调整。感谢您对公司的关注。 投资者:乐视控股持有的乐融致新将拍卖,拍卖进展情况?乐视网失去乐融创新控制权对中小投资者将有何影响? 董事会秘书赵凯:融致新股东乐视控股持有的18.38%股权处于冻结状态,且部分或全部将进入司法拍卖程序。本公司现有管理层将尽最大努力、积极寻求解决公司现有困难的各种方案,但是前述事件是否发生,不在本公司现有管理层的控制范围之内。公司存在乐融致新股权被司法处置,失去对控股子公司的控股权的风险。感谢您对公司的关注。 午后14:15,乐视网股价开始跳水,盘中一度跌逾7%,截止收盘,乐视网收跌3.64%。

5月14日,乐视网 通过网络形式举行2017年度业绩说明会。主要由乐视网董事长兼总经理刘淑青、乐视网董秘赵凯以及财务总监张巍回答投资者提问。

说明会的主要围绕乐视网2017年的业绩情况,乐视网4月发布的2017年年报显示,去年乐视网营业收入为70.25亿元,同比降低68%,归属于上市公司股东的净利润为亏损138.78亿元,同比减少2601.63%。

亏损138亿,让乐视网成为了2017年年度亏损王,连乐视网年报审计机构立信会计师事务所都“无语”,在4月26日出具了无法表示意见的审计报告,不对乐视网财务报表发表审计意见。

面对该份巨亏的年报,投资者们担心,乐视网会不会因资不抵债而存在退市风险,乐视网是否会失去核心资产乐融致新的控股权。在此次业绩说明会上,乐视网高管共对49个问题作出了答复,以下为澎湃新闻整理的要点:

1、乐视网会退市吗?

从董秘赵凯的说法来看,确实是有这个可能性。

具体而言,有两种情形发生都将导致乐视网暂停上市,一是乐视网在2018年出现无法表示意见的审计报告,二是乐视网在2018年持续亏损净资产为负。

乐视网董秘赵凯称,公司已披露的2017年度审计报告中,立信会计师事务所出具了无法表示意见的审计意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,公司出现最近两年的审计报告对公司为否定或者无法表示意见,深交所可以决定对公司暂停上市。 赵凯称,如公司拟采取的措施在2018年度审计报告未消除无法表示意见影响,则公司可能连续两年被出具无法表示意见审计报告,存在被暂停上市的风险。

赵凯还提及,乐视网2018年一季报显示,截至2018年3月31日,乐视网合并报表范围内归属母公司所有者权益合计3.04亿元,如若上市公司2018年继续亏损,将存在归母净资产为负的可能性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,如出现经审计后公司净资产为负情况,深交所可以决定暂停其股票上市。

2、贾跃亭什么时候还钱?

还没有有效的解决方案和还款时间表。

乐视网2017年亏损138亿,包括了108亿元的资产减值损失,其中无形资产减值损失32.80亿元,坏账损失60.94亿元。 而坏账主要是由贾跃亭及其实际控制的关联方对乐视网的欠款所形成,因此很长一段时间以来,乐视网管理层的主要任务就是向贾跃亭方面追讨欠款,但除了拿乐视金融、乐视商城等资产抵债,至今未披露更多实质性结果。

有投资者问及,与贾跃亭方面的沟通是否顺畅,贾跃亭是否有还款时间表,乐视网董事长兼总经理刘淑青称,公司现管理层一直积极、主动保持与贾跃亭先生及其相关方的沟通,包括近期媒体、投资者普遍关注的睿驰汽车购置土地投资款事项,公司多次与贾跃亭先生相关方电话、邮件沟通,并将获取信息及时对外披露。 公司期望通过与贾跃亭先生的不断沟通,尽快解决上市公司体系大量的关联方欠款问题。上市公司目前经营非常困难,现任管理层也在时时刻刻努力改变现状,但阻碍于资金状况的严峻,公司正常经营无法得到有效推进。 公司也期望贾跃亭先生及相关方可以尽快拿出有效的解决方案及还款时间表,及时挽救上市公司于资金紧张的泥潭中。

刘淑青所提及的睿驰汽车购置土地,值得是贾跃亭投资的电动汽车公司Faraday Future关联公司睿驰汽车在4月于广州南沙拍下造车地块,价格为3.64亿元。在广州拿地、在洛杉矶公布内饰、量产车型FF91运至北京、成立汽车销售公司,近期动作不断的FF,大有走出资金困境之势,反倒是乐视网仍处于危机之中。

尽管刘淑青称,与贾跃亭方面一直保持沟通,但是有投资者问及FF汽车已经运抵中国时,刘淑青直言:“不清楚,不了解。”

刘淑青还直言,公司目前积极要求贾跃亭先生对其造成的上市公司关联债务问题负责,公司将采取包括法律手段在内的一切手段,责成贾跃亭先生及其关联方以现金或其控制的相关股权和资产,切实解决其对上市公司构成的实际债务。

3、乐视网会不会失去乐融致新?

近期,乐视网控股子公司乐融致新宣布引入战略投资者,包括腾讯、京东、苏宁、TCL等在内的巨头均对乐融致新进行投资,融资金额达到30亿元。

此次业绩说明会上,乐视网方面也提及乐融致新将与腾讯在客厅内容、与京东在电商领域、会员账户领域、广告系统领域、物流领域、语音技术领域、乐融致新产品采购领域、无界零售领域等开展深入业务合作。

乐视网称,此次增资是在乐融致新品牌与信誉严重受损,部分应收款项回收难度较大,导致公司现金流极度紧张的背景下,公司采取的自救方案。 公司现任管理层着力于恢复公司业务,重新提升行业竞争力。期望挽救公司于资金极度紧张的泥潭中,提升乐融致新经营实力,满足亟待解决的资金需求。此次为乐融致新引入战略投资者,将提升公司的资金实力,并同时优化债务结构。但本次增资是否能够恢复公司业务规模,仍然存在不确定性。

但另乐视网的股东们所担忧的是,乐视网可能失去对乐融致新的实际控制权,乐视网董秘赵凯介绍,本次增资前,控股子公司乐融致新的股权结构为乐视网持股40.31%,天津嘉睿持股33.50%,乐视控股持股18.38%,其他股东合计持股7.81%。本次增资后,乐视网持股比例将被稀释,以现有协议及意向增资情况计算,增资后乐视网持股比例下降至33.46%。 鉴于乐融致新股权被冻结、质押的现状,如若债务到期公司无法偿还,公司存在失去对控股子公司控股权的风险,可能致使乐融致新无法计入上市公司合并报表范围,进而导致因上市公司合并报表口径调整导致的收入和净利润规模相应调整。

另外,赵凯称,乐融致新股东乐视控股持有的18.38%股权处于冻结状态,且部分或全部将进入司法拍卖程序,公司存在乐融致新股权被司法处置,失去对控股子公司的控股权的风险。

4、乐视网要花6亿元买理财产品?

乐视网在4月24日曾举行董事会,通过了2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告,同意公司及子公司在 2018 年度使用最高不超过 6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。乐视网当时通过公告称,为提高暂时闲置自有资金使用效率,在确保不影响公司及子公司正常经营, 并有效控制风险的前提下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品,以增加公司及子公司投资收益。

资金链极其紧张的乐视网,为什么要花6亿元买理财产品?

对此,乐视网财务总监张巍解释称, 该6亿元仅为拟进行理财的额度,如公司未有充足流动资金,将不会进行购买理财产品行为或相关活动。 考虑到公司目前现金流紧张,部分银行账户已被冻结,关于公司2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品存在不确定性。

5、乐视网未来怎么走?

乐视网的资金情况已经极度紧张了,按照财务总监张巍的说法,在资产大幅减值后,乐视网部分资产都正处在冻结状态,当下资产的融资难以覆盖短期债务以及公司披露的上市公司累计诉讼、仲裁情况,如若上述诉讼赔偿进一步形成或有负债,将加重公司的债务压力。

问及是否存在自救方案,乐视网董事长兼总经理刘淑青称,目前,公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难:改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系;积极与相关金融机构协商贷款展期、努力解决公司面临的经营困难;寻求第三方增资以解决子公司目前面临的资金压力;协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市公司的欠款,但总体上看,公司目前整体资金安排上存在较大困难,现金流极度紧张,公司管理层正在积极寻求一切可能的方案,但目前尚未形成确定方案。

这些表态和过去的风险提示等公告中的说法基本一致,换句话说,乐视网可能至今都没能拿出确定的方案,对贾跃亭方面的债务追讨,也长时间处于没有实质性结果的状态中。

刘淑青两次在回答中提到,资金问题能否得到妥善解决为公司业务经营扭转的关键。公司也将努力进一步拓宽融资渠道,获取公司业务发展所需的资金及业务资源,以解决公司目前资金需求和业务发展问题。 同时,公司现任管理层正在着力于通过恢复各项主营业务的开展以重新激活公司的现金流和供销体系。感谢您对公司的关注。

乐视网董事长兼总经理刘淑青还提及,公司现任管理团队及各个岗位员工正努力应对遇到的挑战、困难,且已在积极协调、解决问题。

至于投资者所关心的乐视网能否重回千亿市值的问题,董秘赵凯回应称,公司现任管理层正在努力解决公司面临的各项困难、挑战,恢复经营及生产,但股价走势受多重因素影响,公司无法判断二级市场未来股价走势。

附:乐视网2017年度业绩说明会实录

1、2017年年报巨亏138.8亿元,会计师事务所也出具了“无法表示意见”的审计报告。上市公司的资格还保得住吗?如果2018年会计师事务所也出具了“无法表示意见”的审计报告,乐视网未来会不会退市?

乐视网董秘赵凯:尊敬的投资者您好,公司已披露的2017年度审计报告中,立信会计师事务所出具了无法表示意见的审计意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,公司出现最近两年的审计报告对公司为否定或者无法表示意见,深交所可以决定对公司暂停上市。 如公司拟采取的措施在2018年度审计报告未消除无法表示意见影响,则公司可能连续两年被出具无法表示意见审计报告,存在被暂停上市的风险。感谢您对公司的关注。

2、由预亏116亿到亏损138.8亿元,为什么会一下又多出20多亿?

乐视网财务总监张巍:尊敬的投资者您好,公司2018年2月披露了《2017年度业绩快报》,预计归母净利润为亏损116.09亿元。公司2018年4月披露了《关于深圳证券交易所对本公司问询函的回复》,其中特别提示预计公司2017年度减值计提总额将与此前披露金额存在一定差异。 根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所的审计工作,公司于2017年4月27日披露了审计报告,2017年度公司归母净利润亏损138.78亿元。 经审计,公司2017年度计提各项资产减值损失共计108.82亿元,其中坏账损失计提60.94亿、无形资产减值损失计提32.80亿元,具体情况请参见公司4月27日披露的《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》。本次计提资产减值准备将减少归属上市公司股东2017年净利润88.14亿元。感谢您对公司的关注。

3、乐视网今年一季度的业绩为何还继续恶化?

乐视网董事长兼总经理刘淑青:尊敬的投资者您好,公司4月27日披露了《2018年第一季度报告》,报告期内,由于公司受关联方资金紧张、流动性风波的持续影响,公司声誉和信誉度仍陷于较严重的负面舆论旋涡中。2018 年一季度,公司的各项收入处于缓慢恢复中。同时,由于公司所处行业特点,除正常运营成本支出外,公司报告期融资成本未明显下降。 上述原因导致公司2018年1-3月经营性亏损约3.07亿元。感谢您对公司的关注。

4、公司是否达到退市的条件?

乐视网董秘赵凯:尊敬的投资者您好,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,公司出现最近两年的审计报告对公司为否定或者无法表示意见,深交所可以决定对公司暂停上市。 如公司拟采取的措施在2018年度审计报告未消除无法表示意见影响,则公司可能连续两年被出具无法表示意见审计报告,存在被暂停上市的风险。感谢您对公司的关注。

5、乐视网现阶段短期借款有27.5亿之多,是否能如期偿还?

乐视网财务总监张巍:敬的投资者您好,公司2017年度短期借款余额27.55亿元,大部分为金融机构借款。 经营性现金流无法覆盖短期债务,公司解决短期债务正在与相关金融机构协商贷款展期、协调关联方以现金或者资产等方式偿还对上市公司的欠款。总体上看,公司目前整体资金安排上存在较大困难,现金流极度紧张,公司管理层正在积极寻求一切可能的方案,但目前尚未形成确定方案。 在资产大幅减值后,乐视网部分资产都正处在冻结状态,当下资产的融资难以覆盖短期债务以及公司披露的上市公司累计诉讼、仲裁情况,如若上述诉讼赔偿进一步形成或有负债,将加重公司的债务压力。感谢您对公司的关注。

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